远期汇率问题

1. 远期汇率问题

6个月远期汇率=1.78+1.78*(11%/2 - 13%/2)(1+13%/2)=1.7633

2. 远期汇率题

远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（美元拆借利率－人民币拆借利率）×远期天数÷360
结果=7.004

3. 远期汇率和即期汇率的问题求解！！！！

远期汇率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30
预测汇率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/60
6个月后实际即期汇率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40
签订100万英镑买入合约，到期时买入100万英镑，花去日元138.30*100万，汇率如预测，再将100万英镑按预测汇率卖出，获得日元138.40*100万，获利：100万*138.40-100万*138.30=100000日元
按实际汇率卖出，获日元138.20*100万，损失：100万*138.20-100万*138.30=-100000日元，即损失10万日元

4. 汇率远期市场题。

你分析认为3个月后的汇率是澳币1.62/欧元1.00，并假定到时确实是这样子的，那么你现在就可以在现在把10万欧元换为澳币，即10*1.55=15.5万澳币，并在远期市场上卖出澳币15.5万买入欧元，即15.5/1.5=10.33万欧元，这样以欧元计价，则收益0.33万欧元，以澳币计价，则收益0.33*1.62=0.53万澳元。
舍入问题自行根据需要安排吧。
我想是这样的，你认为澳币将来会跌，但市场上却认为会涨，那你就应该卖出澳币。

5. 关于即期汇率和远期汇率的问题。

即期利率vs远期利率

6. 求问，利率远期汇率

利率是年化，复利一次的话，三月远期（一美元兑欧元）为1.5151*6.25%/4/（8.75%/4）

7. 帮帮忙！急急急！远期汇率问题~谢谢

(1)3个月远期汇率:GBP/USD=(1.7623+0.0070)/(1.7655+0.0090)=1.7693/1.7745
(2）如果某商人卖出3个月远期美元10000,即银行卖出基准货币英镑,用卖出价,商人得到1000/1.7745=563.54 英镑

8. 汇率问题 求帮忙

首先，要明确，纽约外汇市场的即期汇率GBP/USD = 1.9885/89是一种直接标价法，英镑对美元的汇率为1英镑等于1.9885美元（银行从客户手中买入1英镑的的价格）-1.9889美元（银行卖出一英镑的价格）【基差是银行的获利】
1.非抵补套利。由于美国市场利率高，投资者会将英镑换成美元在美国市场存一年，一年后再换成英镑，最终本利和 100*1.9885*（1+5%）/2.0085=103.95英镑
而在不套利的情况下，一英镑一年后的本利和为100（1+3%）=103英镑，获利103.95-103=0.95英镑
2.抵补套利。为了锁定成本，进行抵补套利。此时可以确定一年后100英镑本利和为
100*1.9885*（1+5%）/1.9845=105.21英镑
不套利的本利和为103英镑，因此通过抵补套利，获利105.21-103=2.21英镑
抵补的效果比不抵补要好